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　　某投资者正在7月2 日买入上海期货营业所铝9 月期货合约一手，价值15050元/吨，该合约当天的结算价值为15000 元/吨。平常环境下该客户正在7 月3 日，最高可能遵循（）元/吨价值将该合约卖出。

　　解析：本题考点正在于盘算推算下一营业日的价值界限，只与当日的结算价相闭，而和合约采办价值无闭。铝的涨跌幅为±4%，7 月2日结算价为15000，是以7 月3 日的价值界限为[15000*（1－4%），15000*（1＋4%）]，即[14440，15600]，是以最高可按15600 元将该合约卖出。

　　某图利者预测5 月份大豆期货合约价值将上升，故买入5 手（10 吨/手），成交价值为2015 元/吨，尔后合约价值迟缓上升到2025 元/吨；为进一步使用该价位的有利蜕变，该图利者再次买入4手5 月份合约；当价值上升到2030 元/吨时，又买入3 手合约；当物价上升到2040元/吨时，又买入2 手合约；当物价上升到2050元/吨时，再买入1手合约。后商场价值起初回落，跌到2035元/吨，

　　6 月5 日，某投资者正在大连商品营业所开仓买进7 月份玉米期货合约20 手，成交价值2220 元/吨，当天平仓10 手合约，成交价值2230 元/吨，当日结算价值2215 元/吨，营业保障金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日营业保障金区别是（）。

　　某营业者正在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价值为1840 元/吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价值为1890 元/吨，5 月20 日，该营业者买入1 手7 月份大豆合约，价值为1810 元/吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价值为1875 元/吨，（注：营业所规章1 手＝10吨），请盘算推算套利的净盈亏（）。

　　解析：如题，5 月份合约盈亏环境：1840－1810＝30，收获30 元/吨

　　某证券投资基金使用S&P500 指数期货营业采规避股市投资的危机。正在9 月21 日其手中的股票组合现值为2．65 亿美元。因为估计后市看跌，该基金卖出了395 张12月S&P500指数期货合约。9 月21 日时S&P500 指数为2400 点，12 月到期的S&P500 指数期货合约为2420 点。12 月10 日，现指下跌220 点．期指下跌240 点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益景遇（该基金股票组合与S&PS00 指数的β系数为0．9）为（）。

　　解析：如题，先用395＝2．65*0．9/（2420*X）得出乘数X＝25，基金跌了8%，便是亏了8%*2．65 ＝0．212亿，而期货赚了240*25*395＝0．237 亿，是以相减得出基金此时总共结余0．025 亿美元。

　　假设某投资者3 月1日正在CBOT商场开仓卖出30 年期邦债期货和约1 手，价值99－02。当日30年期邦债期货和约结算价为98－16，则该投资者当日盈亏景遇为（）美元。（不计其他用度）

　　解析：如题，“－”号前面的数字代外众少个点，“－”号后面的数字代外众少个1/32 点，是以，投资者当日盈亏＝99*1000＋2*31．25－（98*1000＋16*31．25）＝562．5。

　　银行存款5 年期的年利率为6%，按复利盘算推算，则1000 元面值的存款到期本利和为（ ）。

　　解析：如题，凭据单利公式，Sn＝P*（1＋i）n，则存款到期本利和＝1000*（1＋6%）5＝1338元。返回搜狐，查看更众