中辰股份(300933)：开展期货套期保值业务

　　中辰股份(300933)：开展期货套期保值业务本公司及董事会一共成员保障新闻披露的实质真正、切实、完备，没有 虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 10月 14日召开第三届董事会第三次集会和第三届监事会第三次集会，审议通过了《合于展开期货套期保值生意的议案》，许诺公司举办铜、铝等商品期货的套期保值生意，详细实质如下：

　　公司展开商品期货套期保值生意，重要是由于大宗商品（铜、铝）是公司坐蓐产物的主要原资料，固然公司与客户缔结的供货合同中大都附有对合同货色原资料（铜、铝）实行代价联动条件，但联动代价的筹算具有肯定滞后性，且日常会设定触发代价联动的最低铜、铝代价震荡比例，铜、铝代价的大幅震荡仍会对公司原资料采购本钱爆发肯定的影响，因而，公司有需要主动采用方法，满盈诈骗期货商场的套期保值功用，进一步主动低重公司采购危害，晋升公司全体抵御危害才能，巩固财政稳重性。公司期货套期保值生意运用自有资金举办操作，不成动剩余东西运用。

　　仅限境内、境外期货来往所挂牌来往的铜、铝等与公司坐蓐规划原资料干系的期货种类，详细席卷境内上海期货来往所和境外伦敦金属来往所（LME）。

　　遵循公司坐蓐规划的实质情状及订单范围，确定套期保值的数目范围，加上肯定的危害震荡金，估计展开期货套期保值生意加入保障金不抢先 8,000万元黎民币，上述额度正在授权限期内可轮回滚动运用。

　　鉴于上述期货套期保值生意与公司的规划亲热干系，公司董事会授权董事长或其授权人士审批上述期货套期保值生意干系事宜。

　　授权限期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有用，正在授权有用期内额度可轮回滚动运用。如单笔来往的存续限期抢先了授权限期，则授权限期主动顺延至该笔来往终止时止，但该笔来往额度纳入下一个审批有用期筹算。

　　公司展开期货套期保值生意不以逐利为目标，重要为晋升公司全体抵御危害才能，巩固财政稳重性，但同时也会存正在肯定的危害，详细如下： 1、代价震荡和汇率危害：期货行情更正较大，能够爆发代价震荡危害，形成期货来往的吃亏。同时如从事境酬酢易所期货套期保值生意，存正在汇率震荡和邦度干系策略更正危害。

　　2、活动性危害：套期保值战略的实践存正在活动性危害，假使内部实践本钱很高或者期货商场活动性差，套期保值战略难以实践，将变成敞口揭露正在商场危害之下。

　　3、操态度险：期货来往专业性较强，繁杂水准较高，能够会爆发因为内控系统不完竣形成操作欠妥或操作让步的能够，从而带来相应危害。

　　4、时间危害：因为无法驾御和不行预测的编制窒碍、汇集窒碍、通信窒碍等形成来往编制非平常运转，使来往指令崭露延迟、隔绝或数据纰谬等题目， 从而带来相应危害。

　　5、策略危害：因为邦度法令、法则、策略转化以及期货来往所来往准则的窜改和危险方法的出台等出处，从而导致期货商场发作猛烈更正或无法来往的危害。

　　1、公司将庄敬遵照《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》和公司《期货套期保值生意处分轨制》的央浼，对各个合头举办驾御，落实危害提防方法，郑重操作。

　　2、公司套期保值生意将与公司坐蓐规划相成亲，最大水准对冲代价震荡危害，不举办任缘何逐利为目标的谋利来往。

　　3、公司将庄敬驾御套期保值的资金范围，合理策画和运用保障金，不运用召募资金直接或间接举办期货套期保值。

　　4、公司拟举办的商品期货套期保值生意只可正在场内商场举办，不得正在场外商场举办。

　　公司展开期货套期保值生意的干系管帐核算规则将庄敬遵照中华黎民共和邦财务部宣告的《企业管帐原则第 22号－金融东西确认和计量》及《企业管帐原则第 24号－套期管帐》等干系法则实践。展开期货套期保值生意所运用的期货产物的公道代价更正，将计入公司确当期损益，从而将增添或削减公司利润。

　　董事会以为，公司展开期货套期保值生意，重要是为了主动应对铜、铝代价的大幅震荡对原资料采购本钱爆发的影响，有利于低重公司采购危害，晋升公司全体抵御危害才能，巩固财政稳重性。董事会许诺公司运用自有资金展开期货套期保值生意。

　　监事会以为，公司展开期货套期保值生意的干系审批圭外适合邦度干系法令法则、《公司章程》及公司《期货套期保值生意处分轨制》的法则，配置了相应的危害驾御方法，不存正在损害公司和一共股东益处的情状。

　　经核查，公司展开期货套期保值生意的干系审批圭外适合邦度干系法令、法则及《公司章程》的相合法则。公司已制订《期货套期保值生意处分轨制》，清楚了审批流程、危害防控和处分等内部驾御圭外，对公司驾御期货危害起到了保证的影响。公司展开期货套期保值生意，能满盈诈骗期货商场的套期保值功用，巩固财政稳重性。独立董事以为，公司展开期货套期保值生意不存正在损害公司及一共股东的益处，许诺公司展开期货套期保值来往生意。

　　经核查，公司展开期货套期保值生意旨正在满盈诈骗期货商场的套期保值功用，有用规避原资料商场代价猛烈震荡对公司规划带来的影响，适合公司实质规划的必要；公司制订了《期货套期保值生意处分轨制》，具有相应的危害驾御方法。

　　上述事项一经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项楬橥了清楚的许诺偏睹，干系审批圭外适合《深圳证券来往所创业板股票上市准则》、《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》等相合法令、法则以及《公司章程》的法则。

　　3、中辰电缆股份有限公司独立董事合于第三届董事会第三次集会干系事项之独立偏睹；

　　4、长城证券股份有限公司合于中辰电缆股份有限公司展开期货套期保值生意的核查偏睹。